Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN AUD Fonds
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN AUD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
| Benchmark | ICE BofA Global Corporate |
| Fondsvolumen | 849,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,93% |
| Capture Ratio Up | 171,81 |
| Capture Ratio Down | 284,15 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,25 |
| R2 | 79,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN AUD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,31% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 665,54 EUR |
| Fondsvolumen | 849,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged) AUD Fonds |
| ISIN | LU2546263091 |
| WKN | A3EA1S |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Global Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Van Heems, Christian Hantel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN AUD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged) AUD Fonds: Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.
Der Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged) AUD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN AUD Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN AUD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN AUD Fonds
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| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
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| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN AUD Fonds
Der Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN AUD Fonds (ISIN: LU2546263091, WKN: A3EA1S) wurde am 17.11.2022 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 849,25 Mio. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,19 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Marc Van Heems, Christian Hantel betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN AUD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,16% und die Volatilität lag bei 16,93%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN AUD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Global Corporate.