Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG Fonds
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
| Fonds Volumen | 196,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,45% |
| Capture Ratio Up | 97,31 |
| Capture Ratio Down | 61,07 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 98,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 7,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 196,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG EUR Fonds |
| ISIN | LU1650589689 |
| WKN | A2DV34 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Karnaus, Melih Sahin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG EUR Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird auf EUR lautende Anleihen investiert. Unter der Voraussetzung der vollständigen Absicherung des Währungsrisikos darf maximal 1/3 des Fondsvermögens des Teilfonds in Anleihen anderer Währungen als EUR investiert werden. Der Teilfonds wird in mehreren von öffentlichen und privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen investieren. In untergeordnetem Masse darf dieser Teilfonds auf EUR lautende flüssige Mittel besitzen, wie Cash, Festgelder und kurzfristige, regelmässig gehandelte Geldmarktinstrumente mit Restlaufzeiten von unter 12 Monaten, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden. Dieser Teilfonds wird, wie in den Anlagebeschränkungen aufgeführt, derivative Instrumente einsetzen, um Zinssatzrisiken abzusichern und die Volatilität zu reduzieren. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten (effektive, rechtliche Laufzeit).
Der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG Fonds
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| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
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| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG Fonds
Der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG Fonds (ISIN: LU1650589689, WKN: A2DV34) wurde am 04.08.2017 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 196,73 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Karnaus, Melih Sahin betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,79% und die Volatilität lag bei 1,45%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr.