Vitruvius US Equity B Fonds
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Vitruvius US Equity B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Pharus Management Lux S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,00% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 35,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 40,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,63% |
| Capture Ratio Up | 129,56 |
| Capture Ratio Down | 126,11 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 88,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vitruvius US Equity B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,00% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 2,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 35,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vitruvius US Equity B EUR Fonds |
| ISIN | LU0117771807 |
| WKN | 798391 |
| Fondsgesellschaft | Pharus Management Lux S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mattia Piernicolo Nocera |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vitruvius US Equity B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius US Equity B EUR Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius US-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in USD, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu ein Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
Der Vitruvius US Equity B EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vitruvius US Equity B Fonds
Aktuelles zum Vitruvius US Equity B Fonds
News zum Fonds: Vitruvius US Equity B EUR Fonds
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Zusammensetzung des Vitruvius US Equity B Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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| Vitruvius Greater China Equity BI USD Fonds | 156,22 Mio. |
| Vitruvius Greater China Equity B EUR Fonds | 156,22 Mio. |
| Vitruvius Greater China Equity B GBP Fonds | 156,22 Mio. |
Über Vitruvius US Equity B Fonds
Der Vitruvius US Equity B Fonds (ISIN: LU0117771807, WKN: 798391) wurde am 18.05.2001 von der Fondsgesellschaft Pharus Management Lux S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 35,56 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 21:47:07 Uhr bei 435,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mattia Piernicolo Nocera betrieben. Bei einer Anlage in Vitruvius US Equity B Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 445,99 EUR und das Kursminimum 307,82 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 40,79% und die Volatilität lag bei 10,63%. Die Ausschüttungsart des Vitruvius US Equity B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.