Vitruvius US Equity B Fonds

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WKN 798393

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ISIN LU0103754015


Vitruvius US Equity B Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 3,00%
Benchmark S&P 500
Fondsvolumen 41,56 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 19,89%
Vola 1 J (mehr) 13,51%
Capture Ratio Up 129,17
Capture Ratio Down 111,94
Batting Average 75,00%
Alpha -
Beta 1,18
R2 87,28%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vitruvius US Equity B Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 4,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,00%
Transaktionskosten 1,00%
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 2,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 3,26 Mio. EUR
Fondsvolumen 41,56 Mio. EUR
Mindestanlage 4.809,75 EUR

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Dokumente

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Vitruvius US Equity B USD Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Vitruvius US Equity B USD Fonds
ISIN LU0103754015
WKN 798393
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mattia Nocera
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.1999
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Vitruvius US Equity B Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Vitruvius US Equity B USD Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius US-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in USD, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu ein Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.

Der Vitruvius US Equity B USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Vitruvius US Equity B Fonds

Performance

6 Monate 7,70%
1 Jahr 19,89%
3 Jahre 31,36%
5 Jahre 70,43%
10 Jahre 140,01%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 13,51%
3 Jahre 16,66%
5 Jahre 18,12%
10 Jahre 15,45%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,04
3 Jahre 0,47
5 Jahre 0,57
10 Jahre 0,62
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Aktuelles zum Vitruvius US Equity B Fonds

News zum Fonds: Vitruvius US Equity B USD Fonds

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Zusammensetzung des Vitruvius US Equity B Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Vitruvius US Equity B Fonds

Der Vitruvius US Equity B Fonds (ISIN: LU0103754015, WKN: 798393) wurde am 30.11.1999 von der Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 41,56 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 462,62 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mattia Nocera betrieben. Bei einer Anlage in Vitruvius US Equity B Fonds sollte die Mindestanlage von 4.809,75 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,89% und die Volatilität lag bei 13,51%. Die Ausschüttungsart des Vitruvius US Equity B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.