Vitruvius Swiss Equity B Fonds
Vitruvius Swiss Equity B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management Ltd |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30% |
| Benchmark | SIX SPI |
| Fonds Volumen | 52,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,84% |
| Capture Ratio Up | 102,29 |
| Capture Ratio Down | 99,97 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 86,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vitruvius Swiss Equity B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 52,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 CHF |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vitruvius Swiss Equity B CHF Fonds |
| ISIN | LU0129839725 |
| WKN | 164360 |
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management Ltd |
| Benchmark | SIX SPI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mattia Nocera |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.06.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vitruvius Swiss Equity B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius Swiss Equity B CHF Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius Swiss-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in CHF, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von schweizerischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in der Schweiz organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in der Schweiz produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
Der Vitruvius Swiss Equity B CHF Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vitruvius Swiss Equity B Fonds
Aktuelles zum Vitruvius Swiss Equity B Fonds
News zum Fonds: Vitruvius Swiss Equity B CHF Fonds
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Zusammensetzung des Vitruvius Swiss Equity B Fonds
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Über Vitruvius Swiss Equity B Fonds
Der Vitruvius Swiss Equity B Fonds (ISIN: LU0129839725, WKN: 164360) wurde am 29.06.2001 von der Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 52,11 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 28.02.2025 um 11:30:32 Uhr bei 244,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mattia Nocera betrieben. Bei einer Anlage in Vitruvius Swiss Equity B Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 248,22 EUR und das Kursminimum 213,42 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,59% und die Volatilität lag bei 12,84%. Die Ausschüttungsart des Vitruvius Swiss Equity B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SPI.