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VisionFund - Japan Equity Value N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lazard Japan Asset Management K.K |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | TOPIX |
| Fonds Volumen | 593,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,75% |
| Capture Ratio Up | 104,51 |
| Capture Ratio Down | 81,28 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 95,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des VisionFund - Japan Equity Value N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 564,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 593,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | VisionFund - Japan Equity Value N JPY Acc Fonds |
| ISIN | LU2407274633 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lazard Japan Asset Management K.K |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | June-Yon Kim |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des VisionFund - Japan Equity Value N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der VisionFund - Japan Equity Value N JPY Acc Fonds: The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of securities of companies listed or traded on regulated markets in Japan. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in corporate equities and equity-linked securities (i.e. equities, including ordinary and preferred shares, warrants and subscription rights), without sector or capitalisation constraints, listed or traded on regulated markets in Japan.
Der VisionFund - Japan Equity Value N JPY Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des VisionFund - Japan Equity Value N Fonds
Aktuelles zum VisionFund - Japan Equity Value N Fonds
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Zusammensetzung des VisionFund - Japan Equity Value N Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc Fonds | 593,14 Mio. |
| VisionFund - Japan Equity Value I CHF Hedged Acc Fonds | 593,14 Mio. |
| VisionFund - Japan Equity Value I JPY Acc Fonds | 593,14 Mio. |
| VisionFund - Japan Equity Value I EUR Hedged Acc Fonds | 593,14 Mio. |
| VisionFund - Japan Equity Value I USD Hedged Acc Fonds | 593,14 Mio. |
Über VisionFund - Japan Equity Value N Fonds
Der VisionFund - Japan Equity Value N Fonds (ISIN: LU2407274633) wurde am 24.03.2022 von der Fondsgesellschaft Lazard Japan Asset Management K.K aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 593,14 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15.308,60 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von June-Yon Kim betrieben. Bei einer Anlage in VisionFund - Japan Equity Value N Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,85% und die Volatilität lag bei 11,75%. Die Ausschüttungsart des VisionFund - Japan Equity Value N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX.