VisionFund - Japan Equity Value N Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of securities of companies listed or traded on regulated markets in Japan. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in corporate equities and equity-linked securities (i.e. equities, including ordinary and preferred shares, warrants and subscription rights), without sector or capitalisation constraints, listed or traded on regulated markets in Japan.

Stammdaten

Name VisionFund - Japan Equity Value N JPY Acc Fonds
ISIN LU2407274633
WKN
Fondsgesellschaft Lazard Japan Asset Management K.K
Benchmark TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager June-Yon Kim
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.03.2022
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.03.2022
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15.481,10
Anzahl Fonds der Kategorie 1198
Volumen der Tranche 594,15 Mio. JPY
Fondsvolumen 625,14 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Laufende Kosten 0,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,64%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 135,35
WE seit Jahresbeginn 21,14%