Vietnam Equity Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dragon Capital Management (HK) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,44% |
| Benchmark | FTSE Vietnam |
| Fondsvolumen | 217,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,21% |
| Capture Ratio Up | 127,64 |
| Capture Ratio Down | 40,41 |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 96,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vietnam Equity Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,44% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 217,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 217,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9,47 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD Fonds |
| ISIN | IE00BD5HPH84 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Dragon Capital Management (HK) Limited |
| Benchmark | FTSE Vietnam |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yen Quynh Le |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Oligo Swiss Fund Services SA, |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vietnam Equity Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD Fonds: The investment objective of the Fund is to seek medium- to long-term capital appreciation of its assets. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a portfolio of primarily equity securities, but also in debt securities, of companies operating in Vietnam or with significant exposure to Vietnam. The Investment Manager will invest in securities which are, in its opinion, undervalued or fairly valued but which have good growth potential. In respect of the debt securities in which the Fund will invest, these may be fixed or floating rate and may have any credit rating or may be unrated. The securities comprising the portfolio will be primarily traded on the Ho Chi Minh Stock Exchange, the Hanoi Stock Exchange, the Unlisted Public Company Market (“UPCoM”) or on another Recognised Market, although up to 10% of the Net Asset Value of the Fund may comprise securities that are traded over the counter or are unlisted.
Der Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vietnam Equity Fund A Fonds
Aktuelles zum Vietnam Equity Fund A Fonds
News zum Fonds: Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD Fonds
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Zusammensetzung des Vietnam Equity Fund A Fonds
Passende Fonds zum Vietnam Equity Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edgewood L Select US Select Growth I EUR DH Fonds | 3,83 Mrd. |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R USD Acc Fonds | 350,63 Mio. |
| Deka-Multi Strategie Global PB Fonds | 82,03 Mio. |
| MK Klimazielfonds – Investments for Future S Fonds | 10,41 Mio. |
| MK Klimazielfonds – Investments for Future R Fonds | 10,41 Mio. |
Fonds von Dragon Capital Management (HK)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD Fonds | 217,27 Mio. |
| Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR Fonds | 217,27 Mio. |
Über Vietnam Equity Fund A Fonds
Der Vietnam Equity Fund A Fonds (ISIN: IE00BD5HPH84) wurde am 27.09.2013 von der Fondsgesellschaft Dragon Capital Management (HK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 217,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 15:10:41 Uhr bei 32,68 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Yen Quynh Le betrieben. Bei einer Anlage in Vietnam Equity Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 9,47 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 32,79 USD und das Kursminimum 27,66 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,27% und die Volatilität lag bei 14,21%. Die Ausschüttungsart des Vietnam Equity Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE Vietnam.