Velten Strategie Welt R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Velten Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 5,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,72% |
| Capture Ratio Up | 109,76 |
| Capture Ratio Down | 133,1 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Velten Strategie Welt R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 544.521,83 EUR |
| Fondsvolumen | 5,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (17.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Velten Strategie Welt R Fonds |
| ISIN | DE000A3ERMM8 |
| WKN | A3ERMM |
| Fondsgesellschaft | Velten Asset Management GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Velten Strategie Welt R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Velten Strategie Welt R Fonds: Der Fonds investiert weltweit in Aktien und setzt sich immer zu mindestens 75 % aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und berücksichtigt Faktoren wie Quality, Growth, Momentum und Value. Diese Faktoren werden nicht mit Hilfe klassischer Kennzahlen identifiziert, sondern durch proprietäre Kennzahlen aus langjähriger Kapitalmarktforschung bestimmt. Das Anlageuniversum umfasst neben Large und Mid Caps auch Small Caps. Die Ländergewichtung orientiert sich an der Marktkapitalisierung etablierter Märkte. Es werden keine Derivate eingesetzt. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der MSCI World NR (EUR) herangezogen. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an.
Der Velten Strategie Welt R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Velten Strategie Welt R Fonds
Aktuelles zum Velten Strategie Welt R Fonds
News zum Fonds: Velten Strategie Welt R Fonds
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Zusammensetzung des Velten Strategie Welt R Fonds
Passende Fonds zum Velten Strategie Welt R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR C Inc Fonds | 24,41% | |
| AFB Global Equity Select R Fonds | 24,44% | |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR C Acc Fonds | 24,44% | |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR CI Inc Fonds | 24,47% | |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR CI Acc Fonds | 24,49% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund FD GBP Distribution Hedged Fonds | 198,17 Mio. |
| BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M USD (MIDiv) Fonds | 478,79 Mio. |
| HAL Systematic US Equities Protected IT Fonds | 39,64 Mio. |
| HAL Systematic US Equities Protected XT Fonds | 39,64 Mio. |
| HAL Systematic US Equities Protected RT Fonds | 39,64 Mio. |
Fonds von Velten Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Velten Strategie Deutschland C Fonds | 7,48 Mio. |
| Velten Strategie Deutschland R Fonds | 7,48 Mio. |
| Velten Strategie Welt C Fonds | 5,67 Mio. |
| Velten Strategie Welt R Fonds | 5,67 Mio. |
Über Velten Strategie Welt R Fonds
Der Velten Strategie Welt R Fonds (ISIN: DE000A3ERMM8, WKN: A3ERMM) wurde am 17.11.2023 von der Fondsgesellschaft Velten Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 5,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 17:47:28 Uhr bei 132,71 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Velten Strategie Welt R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,16% und die Volatilität lag bei 13,72%. Die Ausschüttungsart des Velten Strategie Welt R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.