Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds
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Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Value Intelligence Advisors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 146,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,96% |
| Capture Ratio Up | 49,27 |
| Capture Ratio Down | 10,75 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,39 |
| R2 | 19,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 146,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds |
| ISIN | DE000A2N6527 |
| WKN | A2N652 |
| Fondsgesellschaft | Value Intelligence Advisors GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Rehder |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds: Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wert-zuwachses an. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientier¬ten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von welt¬weiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Fil¬termethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzel¬analyse. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbe¬teiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts angelegt. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % dürfen in Investmentanteilen angelegt werden.
Der Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds
Aktuelles zum Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds
News zum Fonds: Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds
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Zusammensetzung des Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds
Passende Fonds zum Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds | 10,56% | |
| Value Intelligence Fonds AMI W (a) Fonds | 10,57% | |
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR Fonds | 10,65% | |
| DZPB II - FLEX 3 B Fonds | 10,74% | |
| dVAM Growth Active PCP EUR E1 Hdg Fonds | 10,75% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Mediolanum Challenge Provident 1 Acc Fonds | 3,88 Mrd. |
| Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro AB Fonds | 64,94 Mio. |
| Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro HB CHF Fonds | 64,94 Mio. |
| BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc Fonds | 979,57 Mio. |
| BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) SGD H Acc Hedged Fonds | 979,57 Mio. |
Fonds von Value Intelligence Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds | 247,70 Mio. |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds | 247,70 Mio. |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (CH) Fonds | 247,70 Mio. |
| Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds | 146,17 Mio. |
| Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds | 146,17 Mio. |
Über Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds
Der Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds (ISIN: DE000A2N6527, WKN: A2N652) wurde am 21.05.2019 von der Fondsgesellschaft Value Intelligence Advisors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 146,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 144,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Rehder betrieben. Bei einer Anlage in Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,45% und die Volatilität lag bei 5,96%. Die Ausschüttungsart des Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.