UniValueFonds: Global -net- A Fonds
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UniValueFonds: Global -net- A Fonds price - 1 year
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Fondsvolumen | 1,59 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,06% |
| Capture Ratio Up | 94,94 |
| Capture Ratio Down | 133,02 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 96,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniValueFonds: Global -net- A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 649,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,59 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
funds#documents#headline
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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derivatives#masterdata#headline
| name | UniValueFonds: Global -net- A Fonds |
| isin | LU0126316180 |
| WKN | 631011 |
| investment company | Union Investment Luxembourg SA |
| benchmark | MSCI World Value |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Bernd Schröder, Christopher Schaefer, Felix Schröder |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 12.03.2001 |
| fiscal year | 30.09. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | DZ PRIVATBANK SA |
| paying agent | |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des UniValueFonds: Global -net- A Fonds
investment policy
so investiert der UniValueFonds: Global -net- A Fonds: Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des UniValueFonds: Global -net- A Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 9,20% |
| 1 year | 14,43% |
| 3 years | 21,62% |
| 5 years | 55,35% |
| 10 years | 119,01% |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 11,06% |
| 3 years | 12,01% |
| 5 years | 15,79% |
| 10 years | 13,80% |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | 0,99 |
| 3 years | 0,41 |
| 5 years | 0,62 |
| 10 years | 0,63 |
Aktuelles zum UniValueFonds: Global -net- A Fonds
newsbyinstrument#headline: UniValueFonds: Global -net- A Fonds
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Zusammensetzung des UniValueFonds: Global -net- A Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypei
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum UniValueFonds: Global -net- A Fonds
funds category comparison
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| NEF Global Bond I Acc Fonds | 417,97 Mio. |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) Fonds | 4,66 Mrd. |
| Danske Invest SICAV - Global Sustainable Future Class I Fonds | 649,84 Mio. |
| Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Iyh USD Acc Fonds | 637,07 Mio. |
| DNCA Invest Eurose Class H-A shares CHF Fonds | 2,32 Mrd. |
Fonds von Union Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniOpti4 Fonds | 14,04 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A Fonds | 7,18 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A Fonds | 7,18 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ C Fonds | 7,18 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig A -net- Fonds | 5,63 Mrd. |
Über UniValueFonds: Global -net- A Fonds
Der UniValueFonds: Global -net- A Fonds (ISIN: LU0126316180, WKN: 631011) wurde am 12.03.2001 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,59 base#billion EUR und der Fonds notierte zuletzt am 16.05.2023 um 15:48:08 Uhr bei 140,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bernd Schröder, Christopher Schaefer, Felix Schröder betrieben. Bei einer Anlage in UniValueFonds: Global -net- A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,43% und die Volatilität lag bei 11,06%. Die Ausschüttungsart des UniValueFonds: Global -net- A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World Value.