UniValueFonds: Global -net- A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
Stammdaten
| Name | UniValueFonds: Global -net- A Fonds |
| ISIN | LU0126316180 |
| WKN | 631011 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bernd Schröder, Christopher Schaefer, Felix Schröder |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.03.2001 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 160,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 593 |
| Volumen der Tranche | 721,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,71 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,07% |