UniStrategie: Ausgewogen Fonds
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UniStrategie: Ausgewogen Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,06% |
| Capture Ratio Up | 103,92 |
| Capture Ratio Down | 70,35 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 89,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniStrategie: Ausgewogen Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Fondsprospekt (15.10.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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UniStrategie: Ausgewogen Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | UniStrategie: Ausgewogen Fonds |
| ISIN | DE0005314116 |
| WKN | 531411 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Nipp, Daniel Konermann, Tim Rudlaff |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.03.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des UniStrategie: Ausgewogen Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniStrategie: Ausgewogen Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an in- und ausländischen Zielfonds investiert. Der Sitz und die Geschäftsleitung von ausländischen Investmentgesellschaften, die Aussteller von ausländischen Investmentanteilen sind, muss sich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem MItgliedstaat der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung befinden.
Der UniStrategie: Ausgewogen Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UniStrategie: Ausgewogen Fonds
Aktuelles zum UniStrategie: Ausgewogen Fonds
News zum Fonds: UniStrategie: Ausgewogen Fonds
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Zusammensetzung des UniStrategie: Ausgewogen Fonds
Passende Fonds zum UniStrategie: Ausgewogen Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| ING ARIA - ING Global Index Portfolio Balanced B EUR Acc Fonds | 13,68% | |
| Guliver Demografie Wachstum B Fonds | 13,69% | |
| Alpen PB Vermögensfonds Offensiv I Fonds | 13,70% | |
| DWS Strategic ESG Allocation Balance FC Fonds | 13,71% | |
| Ethik Mix Ausgewogen T Fonds | 13,72% | |
Passende Fonds
Fonds von Union Investment Privatfonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniGlobal Vorsorge Fonds | 23,24 Mrd. |
| UniGlobal Fonds | 20,37 Mrd. |
| UniGlobal I Fonds | 20,37 Mrd. |
| UniGlobal C Fonds | 20,37 Mrd. |
| PrivatFonds: Kontrolliert Fonds | 15,78 Mrd. |
Über UniStrategie: Ausgewogen Fonds
Der UniStrategie: Ausgewogen Fonds (ISIN: DE0005314116, WKN: 531411) wurde am 01.03.2000 von der Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,15 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.03.2024 um 21:47:18 Uhr bei 71,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Nipp, Daniel Konermann, Tim Rudlaff betrieben. Bei einer Anlage in UniStrategie: Ausgewogen Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 72,06 EUR und das Kursminimum 69,14 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,68% und die Volatilität lag bei 5,06%. Die Ausschüttungsart des UniStrategie: Ausgewogen Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.