UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | €STR + 8,5bp |
| Fondsvolumen | 168,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,32% |
| Capture Ratio Up | 37,32 |
| Capture Ratio Down | -52,09 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,09 |
| R2 | 8,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 168,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 168,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) | |
| Basisinformationsblatt (26.05.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds |
| ISIN | LU1966110618 |
| WKN | A2PFWZ |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | €STR + 8,5bp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edmund Keferstein, Florian Merkel, Oliver Terhechte |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 16.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds: Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Equities Market Neutral (der „Fonds“) ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erreichen.Der Fonds verfolgt eine Absolute Return Strategie, mit welcher das Marktrisiko des europäischen Aktienmarktes in der Regel durch Bildung gegenläufiger Positionen weitgehend eliminiert werden soll („market neutral“), um positive Erträge möglichst unabhängig von der Marktentwicklung zu schaffen. Die marktneutralen Anlagestrategien können unter anderem aus einer Kombination aus derivativen Long- und Short-Positionen bestehen, d.h. derivative Long-Positionen in einzelnen Aktien werden derivativen Short-Positionen in anderen Aktien oder im Gesamtmarkt gegenübergestellt. Hierbei sollen sowohl die Long- als auch die Short-Positionen grundsätzlich einen Hebelwert von jeweils 200 % bis 250 % des Fondsvolumens erreichen. Die Untergrenze von 200 % kann in Ausnahmefällen unterschritten werden.
Der UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds
Aktuelles zum UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds
News zum Fonds: UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds
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Zusammensetzung des UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds
Passende Fonds zum UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Money Market US $ A USD Fonds | 18,08 Mio. |
| DWS Global Value LD Fonds | 1,42 Mrd. |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist Fonds | 132,62 Mio. |
| Saphir Global Balanced B Fonds | 31,90 Mio. |
| Vermögensfonds Balance DYN Fonds | 108,50 Mio. |
Fonds von Union Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniOpti4 Fonds | 13,05 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A Fonds | 7,36 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A Fonds | 7,36 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ C Fonds | 7,36 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig A Fonds | 5,58 Mrd. |
Über UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds
Der UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds (ISIN: LU1966110618, WKN: A2PFWZ) wurde am 16.04.2019 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 168,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Edmund Keferstein, Florian Merkel, Oliver Terhechte betrieben. Bei einer Anlage in UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,31% und die Volatilität lag bei 1,32%. Die Ausschüttungsart des UniInstitutional Equities Market Neutral Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an €STR + 8,5bp.