UBS (Lux) Bond - Global Dynamic QL Fonds
UBS (Lux) Bond - Global Dynamic QL Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Währung | CHF |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
Benchmark | Kein Benchmark |
Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | - |
Vola 1 J (mehr) | - |
Capture Ratio Up | - |
Capture Ratio Down | - |
Batting Average | - |
Alpha | - |
Beta | - |
R2 | - |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Bond - Global Dynamic QL Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 2,44 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
Mindestanlage | - |
Dokumente
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc Fonds |
ISIN | LU2886162564 |
WKN | A40MG4 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.08.2024 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Bond - Global Dynamic QL Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Bond - Global Dynamic QL Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Bond - Global Dynamic QL Fonds
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Zusammensetzung des UBS (Lux) Bond - Global Dynamic QL Fonds
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Fonds von UBS Asset Management
Über UBS (Lux) Bond - Global Dynamic QL Fonds
Der UBS (Lux) Bond - Global Dynamic QL Fonds (ISIN: LU2886162564, WKN: A40MG4) wurde am 30.08.2024 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,13 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,07 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Bond - Global Dynamic QL Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.