UBS (Lux) Bond - Emerging Economies Corporates K-B-mdist Fonds
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UBS (Lux) Bond - Emerging Economies Corporates K-B-mdist Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | JPM CEMBI Diversified |
| Fondsvolumen | 195,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,12% |
| Capture Ratio Up | 121,18 |
| Capture Ratio Down | 94,67 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 94,33% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Bond - Emerging Economies Corporates K-B-mdist Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 195,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (01.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds |
| ISIN | LU2204822600 |
| WKN | A2P9GJ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Michael, Shamaila Khan, Sangram Jadhav |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Bond - Emerging Economies Corporates K-B-mdist Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds: The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” or “China”) that 26 are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect.
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Bond - Emerging Economies Corporates K-B-mdist Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Bond - Emerging Economies Corporates K-B-mdist Fonds
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Über UBS (Lux) Bond - Emerging Economies Corporates K-B-mdist Fonds
Der UBS (Lux) Bond - Emerging Economies Corporates K-B-mdist Fonds (ISIN: LU2204822600, WKN: A2P9GJ) wurde am 06.08.2020 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 195,43 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 88,24 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David Michael, Shamaila Khan, Sangram Jadhav betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,12% und die Volatilität lag bei 5,12%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Bond - Emerging Economies Corporates K-B-mdist Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Diversified.