UBAM - Global Convertible Bond UHD Fonds
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UBAM - Global Convertible Bond UHD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97% |
| Benchmark | Refinitiv Global CB_Cat |
| Fondsvolumen | 149,23 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Global Convertible Bond UHD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 548.119,46 EUR |
| Fondsvolumen | 149,23 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Global Convertible Bond UHD USD Fonds |
| ISIN | LU2051757842 |
| WKN | A3ESGS |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Refinitiv Global CB_Cat |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benjamin Schapiro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 07.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Global Convertible Bond UHD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Global Convertible Bond UHD USD Fonds: The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
Der UBAM - Global Convertible Bond UHD USD Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Global Convertible Bond UHD Fonds
Aktuelles zum UBAM - Global Convertible Bond UHD Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Global Convertible Bond UHD Fonds
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Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über UBAM - Global Convertible Bond UHD Fonds
Der UBAM - Global Convertible Bond UHD Fonds (ISIN: LU2051757842, WKN: A3ESGS) wurde am 07.09.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 149,23 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 05.07.2024 um 00:00:01 Uhr bei 80,26 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Schapiro betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Global Convertible Bond UHD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 82,29 USD und das Kursminimum 79,00 USD. Die Ausschüttungsart des UBAM - Global Convertible Bond UHD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global CB_Cat.