UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds
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UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 307,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,47% |
| Capture Ratio Up | 32,31 |
| Capture Ratio Down | -55,6 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | 0,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.081,51 EUR |
| Fondsvolumen | 307,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC USD Fonds |
| ISIN | LU2258285126 |
| WKN | A3DKBG |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Der UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds
Aktuelles zum UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds
News zum Fonds: UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC USD Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds
Der UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds (ISIN: LU2258285126, WKN: A3DKBG) wurde am 01.04.2022 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 307,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,61 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,73% und die Volatilität lag bei 0,47%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.