UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds
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UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,54% |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Fondsvolumen | 71,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,91% |
| Capture Ratio Up | 79,62 |
| Capture Ratio Down | 106,53 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 96,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,54% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 281.886,83 EUR |
| Fondsvolumen | 71,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Bell global SMID Cap Equity ID USD Fonds |
| ISIN | LU2256767125 |
| WKN | A2QQX7 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Bell global SMID Cap Equity ID USD Fonds: This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund’s investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and Materials.
Der UBAM - Bell global SMID Cap Equity ID USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds
Aktuelles zum UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds
Passende Fonds zum UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Conservative EUR AC EUR Fonds | 23,35 Mio. |
| U Asset Allocation - Dynamic CHF AC CHF Fonds | 7,84 Mio. |
| PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Institutional Class EUR (Hedged) Income Fonds | 195,57 Mio. |
| Lazard European Alternative Fund S Acc EUR Fonds | 194,27 Mio. |
| New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc Fonds | 183,69 Mio. |
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 372,52 Mio. |
Über UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds
Der UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds (ISIN: LU2256767125, WKN: A2QQX7) wurde am 25.02.2021 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 71,19 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,63 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,66% und die Volatilität lag bei 17,91%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World SMID.