UBAM - Bell global SMID Equity I+C Fonds
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UBAM - Bell global SMID Equity I+C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28% |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Fonds Volumen | 75,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,48% |
| Capture Ratio Up | 89,09 |
| Capture Ratio Down | 129,47 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 95,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Bell global SMID Equity I+C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,76% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.120,54 EUR |
| Fondsvolumen | 75,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 28.403.700,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C USD Fonds |
| ISIN | LU2446137643 |
| WKN | A3D9UW |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Bell global SMID Equity I+C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C USD Fonds: This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund’s investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and Materials.
Der UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Bell global SMID Equity I+C Fonds
Aktuelles zum UBAM - Bell global SMID Equity I+C Fonds
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Über UBAM - Bell global SMID Equity I+C Fonds
Der UBAM - Bell global SMID Equity I+C Fonds (ISIN: LU2446137643, WKN: A3D9UW) wurde am 20.03.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 75,06 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,25 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Bell global SMID Equity I+C Fonds sollte die Mindestanlage von 28.403.700,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,11% und die Volatilität lag bei 14,48%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Bell global SMID Equity I+C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World SMID.