UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds
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UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27% |
| Benchmark | SOFR + 2% |
| Fonds Volumen | 92,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,88% |
| Capture Ratio Up | 69,13 |
| Capture Ratio Down | 48,04 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 53,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 569.167,36 EUR |
| Fondsvolumen | 92,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Inc EUR Fonds |
| ISIN | LU1315123767 |
| WKN | A3ERY1 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SOFR + 2% |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Inc EUR Fonds: Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Der UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Inc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds
Aktuelles zum UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds
News zum Fonds: UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Inc EUR Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds
Passende Fonds zum UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds
Der UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds (ISIN: LU1315123767, WKN: A3ERY1) wurde am 29.08.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 92,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 77,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,45% und die Volatilität lag bei 4,88%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Absolute Return Fixed Income AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SOFR + 2%.