U Asset Allocation - Calm Sea AD Income Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,99% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 27,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,14% |
| Capture Ratio Up | 76,32 |
| Capture Ratio Down | 109,79 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 97,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des U Asset Allocation - Calm Sea AD Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 454.921,61 EUR |
| Fondsvolumen | 27,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.467,90 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | U Asset Allocation - Calm Sea USD AD USD Income Fonds |
| ISIN | LU2262130664 |
| WKN | A3DLNX |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des U Asset Allocation - Calm Sea AD Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der U Asset Allocation - Calm Sea USD AD USD Income Fonds: The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. ESG: Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively managed and features an active instruments selection.
Der U Asset Allocation - Calm Sea USD AD USD Income Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des U Asset Allocation - Calm Sea AD Income Fonds
Aktuelles zum U Asset Allocation - Calm Sea AD Income Fonds
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Zusammensetzung des U Asset Allocation - Calm Sea AD Income Fonds
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| Name | Volumen |
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| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 474,79 Mio. |
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| U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR Fonds | 374,66 Mio. |
Über U Asset Allocation - Calm Sea AD Income Fonds
Der U Asset Allocation - Calm Sea AD Income Fonds (ISIN: LU2262130664, WKN: A3DLNX) wurde am 22.11.2021 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 27,21 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 95,35 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alexandre Campana, Mathieu Ullmann betrieben. Bei einer Anlage in U Asset Allocation - Calm Sea AD Income Fonds sollte die Mindestanlage von 9.467,90 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,85% und die Volatilität lag bei 6,14%. Die Ausschüttungsart des U Asset Allocation - Calm Sea AD Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.