U Access - Global Credit 2026 IDq Fonds
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U Access - Global Credit 2026 IDq Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 82,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,04% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des U Access - Global Credit 2026 IDq Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 866.773,38 EUR |
| Fondsvolumen | 82,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | U Access - Global Credit 2026 IDq USD Inc Fonds |
| ISIN | LU2400363714 |
| WKN | A3D76K |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des U Access - Global Credit 2026 IDq Fonds
Anlagepolitik
So investiert der U Access - Global Credit 2026 IDq USD Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).
Der U Access - Global Credit 2026 IDq USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des U Access - Global Credit 2026 IDq Fonds
Aktuelles zum U Access - Global Credit 2026 IDq Fonds
News zum Fonds: U Access - Global Credit 2026 IDq USD Inc Fonds
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Zusammensetzung des U Access - Global Credit 2026 IDq Fonds
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| U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR Fonds | 374,66 Mio. |
Über U Access - Global Credit 2026 IDq Fonds
Der U Access - Global Credit 2026 IDq Fonds (ISIN: LU2400363714, WKN: A3D76K) wurde am 21.02.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 82,35 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,10 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in U Access - Global Credit 2026 IDq Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,42% und die Volatilität lag bei 4,04%. Die Ausschüttungsart des U Access - Global Credit 2026 IDq Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.