U Access - Global Credit 2026 IC Fonds
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U Access - Global Credit 2026 IC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 80,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,00% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des U Access - Global Credit 2026 IC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 80,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | U Access - Global Credit 2026 IC USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2400364365 |
| WKN | A3D76N |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des U Access - Global Credit 2026 IC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der U Access - Global Credit 2026 IC USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).
Der U Access - Global Credit 2026 IC USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des U Access - Global Credit 2026 IC Fonds
Aktuelles zum U Access - Global Credit 2026 IC Fonds
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Zusammensetzung des U Access - Global Credit 2026 IC Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 372,52 Mio. |
Über U Access - Global Credit 2026 IC Fonds
Der U Access - Global Credit 2026 IC Fonds (ISIN: LU2400364365, WKN: A3D76N) wurde am 21.02.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 80,88 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,17 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in U Access - Global Credit 2026 IC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,33% und die Volatilität lag bei 3,00%. Die Ausschüttungsart des U Access - Global Credit 2026 IC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.