U Access - Global Credit 2024 ID Income Fonds
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U Access - Global Credit 2024 ID Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 58,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,91% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des U Access - Global Credit 2024 ID Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 9,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 58,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | U Access - Global Credit 2024 ID USD Income Fonds |
| ISIN | LU1997932683 |
| WKN | A2P4GN |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des U Access - Global Credit 2024 ID Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der U Access - Global Credit 2024 ID USD Income Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 23, 2024 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Der U Access - Global Credit 2024 ID USD Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des U Access - Global Credit 2024 ID Income Fonds
Aktuelles zum U Access - Global Credit 2024 ID Income Fonds
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Zusammensetzung des U Access - Global Credit 2024 ID Income Fonds
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| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über U Access - Global Credit 2024 ID Income Fonds
Der U Access - Global Credit 2024 ID Income Fonds (ISIN: LU1997932683, WKN: A2P4GN) wurde am 04.05.2020 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 58,37 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,53 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub betrieben. Bei einer Anlage in U Access - Global Credit 2024 ID Income Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,88% und die Volatilität lag bei 0,91%. Die Ausschüttungsart des U Access - Global Credit 2024 ID Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.