Tikehau Subfin Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 400,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,33% |
| Capture Ratio Up | 114,68 |
| Capture Ratio Down | -59,24 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 81,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Tikehau Subfin Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 212,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 400,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Tikehau Subfin Fund I Acc Fonds |
| ISIN | LU1585264762 |
| WKN | A2DVAL |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Pesquier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Tikehau Subfin Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Tikehau Subfin Fund I Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.
Der Tikehau Subfin Fund I Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Tikehau Subfin Fund I Fonds
Aktuelles zum Tikehau Subfin Fund I Fonds
News zum Fonds: Tikehau Subfin Fund I Acc Fonds
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Zusammensetzung des Tikehau Subfin Fund I Fonds
Passende Fonds zum Tikehau Subfin Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR Fonds | 144,39 Mio. |
| Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base Inc EUR Fonds | 1,08 Mrd. |
| Steyler Fair Invest - Balanced I Fonds | 47,41 Mio. |
| Iridian U.S. Equity Fund I Share Class GBP Inc Fonds | 25,07 Mio. |
| Lazard Pan-European Small Cap Fund C Acc EUR Fonds | 5,66 Mio. |
Fonds von Tikehau Investment Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Tikehau Short Duration Fund I EUR Inc Fonds | 2,42 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund I-R CHF Acc Fonds | 2,42 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund I CHF Acc Fonds | 2,42 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Inc Fonds | 2,42 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc Fonds | 2,42 Mrd. |
Über Tikehau Subfin Fund I Fonds
Der Tikehau Subfin Fund I Fonds (ISIN: LU1585264762, WKN: A2DVAL) wurde am 24.07.2017 von der Fondsgesellschaft Tikehau Investment Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 400,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 208,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Pesquier betrieben. Bei einer Anlage in Tikehau Subfin Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,21% und die Volatilität lag bei 3,33%. Die Ausschüttungsart des Tikehau Subfin Fund I Fonds ist Thesaurierend.