Tikehau Subfin Fund FS Fonds
Tikehau Subfin Fund FS Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | ICE BofA Contingent Captl |
| Fondsvolumen | 371,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,53% |
| Capture Ratio Up | 125,18 |
| Capture Ratio Down | 85,42 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 74,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Tikehau Subfin Fund FS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 371,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Tikehau Subfin Fund FS Acc Fonds |
| ISIN | LU1805016570 |
| WKN | A3ERKV |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | ICE BofA Contingent Captl |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Pesquier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Tikehau Subfin Fund FS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Tikehau Subfin Fund FS Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.
Der Tikehau Subfin Fund FS Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Tikehau Subfin Fund FS Fonds
Aktuelles zum Tikehau Subfin Fund FS Fonds
News zum Fonds: Tikehau Subfin Fund FS Acc Fonds
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Zusammensetzung des Tikehau Subfin Fund FS Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Tikehau Investment Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Tikehau Short Duration Fund I CHF Acc Fonds | 2,66 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc Fonds | 2,66 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund I-R CHF Acc Fonds | 2,66 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Inc Fonds | 2,66 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc Fonds | 2,66 Mrd. |
Über Tikehau Subfin Fund FS Fonds
Der Tikehau Subfin Fund FS Fonds (ISIN: LU1805016570, WKN: A3ERKV) wurde am 18.06.2019 von der Fondsgesellschaft Tikehau Investment Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 371,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Pesquier betrieben. Bei einer Anlage in Tikehau Subfin Fund FS Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,64% und die Volatilität lag bei 2,53%. Die Ausschüttungsart des Tikehau Subfin Fund FS Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Contingent Captl.