Tikehau Subfin Fund FS Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.

Stammdaten

Name Tikehau Subfin Fund FS Acc Fonds
ISIN LU1805016570
WKN A3ERKV
Fondsgesellschaft Tikehau Investment Management
Benchmark ICE BofA Contingent Captl
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benjamin Pesquier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.06.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.06.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,37
Anzahl Fonds der Kategorie 364
Volumen der Tranche 12,90 Mio. EUR
Fondsvolumen 371,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Laufende Kosten 1,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,31
WE seit Jahresbeginn 1,04%