Tikehau Subfin Fund FS Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.
Stammdaten
| Name | Tikehau Subfin Fund FS Acc Fonds |
| ISIN | LU1805016570 |
| WKN | A3ERKV |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | ICE BofA Contingent Captl |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Pesquier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.06.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 366 |
| Volumen der Tranche | 12,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 371,27 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,02% |