Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU ( Shares) Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 58,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,87% |
| Capture Ratio Up | 90,84 |
| Capture Ratio Down | 59,72 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 95,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU ( Shares) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2.984,57 EUR |
| Fondsvolumen | 58,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 85.085,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.08.2024) | |
| Fondsprospekt (20.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2022) |
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Stammdaten
| Name | Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU (USD Accumulation Shares) Fonds |
| ISIN | LU0932067621 |
| WKN | A1XEMU |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adrian Hilton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU ( Shares) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU (USD Accumulation Shares) Fonds: The fund is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio of government and nongovernment fixed income and floating rate securities (including covered bonds, perpetual bonds, and callable and puttable bonds) that are either Investment Grade or below Investment Grade at the time of purchase, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest in asset-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value), Convertible Bonds and preference shares. These securities will be denominated either in U.S. Dollars or in Asian currencies (with the exclusion of Japanese Yen) and issued or guaranteed by institutions and corporations having their head office in, or exercising the predominant part of their economic activity in Asia (with the exclusion of Japan).
Der Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU (USD Accumulation Shares) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU ( Shares) Fonds
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Über Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU ( Shares) Fonds
Der Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU ( Shares) Fonds (ISIN: LU0932067621, WKN: A1XEMU) wurde am 29.04.2014 von der Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 58,55 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 14,04 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Adrian Hilton betrieben. Bei einer Anlage in Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU ( Shares) Fonds sollte die Mindestanlage von 85.085,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,00% und die Volatilität lag bei 3,87%. Die Ausschüttungsart des Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU ( Shares) Fonds ist Thesaurierend.