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TBF HQL FONDS I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 6,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,36% |
| Capture Ratio Up | 20,72 |
| Capture Ratio Down | -21,61 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,04 |
| R2 | 34,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des TBF HQL FONDS I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.10.2023) | |
| Fondsprospekt (01.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | TBF HQL FONDS EUR I Fonds |
| ISIN | DE000A3DV749 |
| WKN | A3DV74 |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Guido Barthels, Roman Kostal |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des TBF HQL FONDS I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der TBF HQL FONDS EUR I Fonds: Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren.Der Fonds beabsichtigt in europäische Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) bzw. deren Emittenten müssen ein Mindestrating von AA- einer namhaften Rating Agentur besitzen. Ungeratete Anleihen sind nicht erlaubt. Das Fondmanagement ist bestrebt, in sehr liquide Vermögensgegenstände zu investieren. Es ist beabsichtigt, dass der Einsatz von Derivaten im wesentlichen der wirtschaftlichen Absicherung der Vermögensgegenstände im Fonds dienen soll. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Der TBF HQL FONDS EUR I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des TBF HQL FONDS I Fonds
Aktuelles zum TBF HQL FONDS I Fonds
News zum Fonds: TBF HQL FONDS EUR I Fonds
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Zusammensetzung des TBF HQL FONDS I Fonds
Passende Fonds zum TBF HQL FONDS I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund GX Fonds | 3,29% | |
| S3 T Fonds | 3,31% | |
| S3 A Fonds | 3,31% | |
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3,38% | |
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY Fonds | 3,39% | |
Passende Fonds
Über TBF HQL FONDS I Fonds
Der TBF HQL FONDS I Fonds (ISIN: DE000A3DV749, WKN: A3DV74) wurde am 01.09.2023 von der Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 6,79 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,93 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Guido Barthels, Roman Kostal betrieben. Bei einer Anlage in TBF HQL FONDS I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,20% und die Volatilität lag bei 0,36%. Die Ausschüttungsart des TBF HQL FONDS I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.