T. Rowe Price Funds - US Select Value Equity Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - US Select Value Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | Russell 1000 Value Net 30% |
| Fondsvolumen | 12,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,40% |
| Capture Ratio Up | 85,56 |
| Capture Ratio Down | 60,46 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 83,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US Select Value Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 12,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund I Fonds |
| ISIN | LU2187418350 |
| WKN | A2P9AL |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 1000 Value Net 30% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John D. Linehan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US Select Value Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund I Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US Select Value Equity Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - US Select Value Equity Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US Select Value Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2187418350, WKN: A2P9AL) wurde am 20.07.2020 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 12,56 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,50 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von John D. Linehan betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - US Select Value Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,03% und die Volatilität lag bei 10,40%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US Select Value Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value Net 30%.