T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 746,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,91% |
| Capture Ratio Up | 86,15 |
| Capture Ratio Down | 64,4 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 89,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 77,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 746,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU0133100338 |
| WKN | 767380 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.03.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0133100338, WKN: 767380) wurde am 27.03.2002 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 746,95 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 49,11 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von John D. Linehan, Gabriel Solomon betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,07% und die Volatilität lag bei 8,91%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend.