T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund S Fonds
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T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09% |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Fondsvolumen | 76,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,44% |
| Capture Ratio Up | 98,08 |
| Capture Ratio Down | 64,96 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 92,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 51,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 76,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund S EUR Fonds |
| ISIN | LU2332153092 |
| WKN | A3C5GV |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Patrick Loome |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund S EUR Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund S EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund S Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund S Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund S Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund S Fonds (ISIN: LU2332153092, WKN: A3C5GV) wurde am 15.11.2021 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 76,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,69 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kevin Patrick Loome betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,20% und die Volatilität lag bei 5,44%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US HY Constnd.