T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | Russell 3000 |
| Fondsvolumen | 36,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 31,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,23% |
| Capture Ratio Up | 95,44 |
| Capture Ratio Down | 61,26 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 71,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 36,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU2531918485 |
| WKN | A3DVMU |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 3000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Justin P. White |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2531918485, WKN: A3DVMU) wurde am 17.10.2022 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 36,51 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 17,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Justin P. White betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 31,99% und die Volatilität lag bei 11,23%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 3000.