T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I9 Fonds
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T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I9 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55% |
| Benchmark | Russell 3000 |
| Fondsvolumen | 52,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 28,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,01% |
| Capture Ratio Up | 98,15 |
| Capture Ratio Down | 65,08 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 70,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I9 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 39,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 52,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 965.720,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund I9 USD Fonds |
| ISIN | LU2542164962 |
| WKN | A3DW2K |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 3000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Justin P. White |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I9 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund I9 USD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund I9 USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I9 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I9 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I9 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I9 Fonds (ISIN: LU2542164962, WKN: A3DW2K) wurde am 17.10.2022 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 52,83 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 17,60 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Justin P. White betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I9 Fonds sollte die Mindestanlage von 965.720,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 28,47% und die Volatilität lag bei 11,01%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I9 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 3000.