T. Rowe Price Funds - US All- Opportunities Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU2531918485 |
| WKN | A3DVMU |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 3000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Justin P. White |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 260 |
| Volumen der Tranche | 9,55 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 36,51 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,91% |