T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds
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T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fondsvolumen | 231,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,22% |
| Capture Ratio Up | 97,81 |
| Capture Ratio Down | 88,95 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 96,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 231,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds |
| ISIN | LU0181329151 |
| WKN | A0CAFD |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Steve Bartolini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.12.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds
News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A US Fonds | 512,28 Mio. |
| Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A EUH Fonds | 512,28 Mio. |
| Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Fonds | 1,77 Mrd. |
| Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) CHF Fonds | 1,77 Mrd. |
| Vontobel Fund - US Equity N USD Fonds | 2,04 Mrd. |
Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds (ISIN: LU0181329151, WKN: A0CAFD) wurde am 05.12.2003 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 231,30 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,38 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Steve Bartolini betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,63% und die Volatilität lag bei 6,22%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Jdm Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.