T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I1 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | TOPIX |
| Fondsvolumen | 128,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,05% |
| Capture Ratio Up | 87,92 |
| Capture Ratio Down | 91,1 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 63,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.991,15 EUR |
| Fondsvolumen | 128,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1 EUR Fonds |
| ISIN | LU2594029568 |
| WKN | A3E4B0 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Hiroshi Watanabe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1 EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio übertragbarer Aktien und aktienbezogener Wertpapiere von Gesellschaften, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil Ihrer Geschäfte tätigen.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I1 Fonds (ISIN: LU2594029568, WKN: A3E4B0) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 128,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hiroshi Watanabe betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,94% und die Volatilität lag bei 12,05%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX.