T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I1 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 335,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,71% |
| Capture Ratio Up | 84,34 |
| Capture Ratio Down | 121,92 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 98,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 335,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I1 USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2594029212 |
| WKN | A3E4AV |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anh Lu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I1 USD Acc Fonds: Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I1 USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I1 Fonds (ISIN: LU2594029212, WKN: A3E4AV) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 335,06 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,15 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Anh Lu betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,56% und die Volatilität lag bei 14,71%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.