T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ah SGD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fonds Volumen | 693,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,96% |
| Capture Ratio Up | 87,32 |
| Capture Ratio Down | 103,54 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 77,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ah SGD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 693,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ah SGD Fonds |
| ISIN | LU2357627491 |
| WKN | A3CTDQ |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ah SGD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ah SGD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ah SGD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ah SGD Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ah SGD Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ah SGD Fonds (ISIN: LU2357627491, WKN: A3CTDQ) wurde am 08.07.2021 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 693,69 Mio. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,62 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Sebastien Mallet, Marta Yago betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,58% und die Volatilität lag bei 11,96%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ah SGD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.