T. Rowe Price Funds - Global Structured Research Equity Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global Structured Research Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 88,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 25,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,54% |
| Capture Ratio Up | 97,19 |
| Capture Ratio Down | 75,83 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 93,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Structured Research Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 88,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I Fonds |
| ISIN | LU2377458257 |
| WKN | A3C386 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ann M. Holcomb, Jason B. Polun, Alexa M. Gagliardi, Jason(Jay) Nogueira, Tobias Fabian Mueller, Tetsuji Inoue, Kamran Baig, Leigh Innes, Sridhar Nishtala |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Structured Research Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Structured Research Equity Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Structured Research Equity Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Structured Research Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2377458257, WKN: A3C386) wurde am 25.10.2021 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 88,20 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,27 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ann M. Holcomb, Jason B. Polun, Alexa M. Gagliardi, Jason(Jay) Nogueira, Tobias Fabian Mueller, Tetsuji Inoue, Kamran Baig, Leigh Innes, Sridhar Nishtala betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global Structured Research Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 25,85% und die Volatilität lag bei 10,54%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Structured Research Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.