T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
| Fondsvolumen | 24,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,65% |
| Capture Ratio Up | 101,88 |
| Capture Ratio Down | 99,45 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 97,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (26.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU2531917594 |
| WKN | A3DVMK |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matt Lawton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund I USD Fonds: To have a positive impact on the environment and society by investing primarily in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund I Fonds (ISIN: LU2531917594, WKN: A3DVMK) wurde am 05.12.2022 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 24,97 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,02 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Matt Lawton betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,22% und die Volatilität lag bei 6,65%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Credit.