T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund A Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fonds Volumen | 260,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,17% |
| Capture Ratio Up | 92,1 |
| Capture Ratio Down | 116,03 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 98,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,69% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 260,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD Fonds |
| ISIN | LU0133095157 |
| WKN | 767366 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Jeanny Silva |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.03.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund A Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund A Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund A Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund A Fonds (ISIN: LU0133095157, WKN: 767366) wurde am 28.03.2003 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 260,79 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,88 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Quentin Fitzsimmons, Jeanny Silva betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,28% und die Volatilität lag bei 9,17%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.