T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd |
| Fondsvolumen | 74,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,46% |
| Capture Ratio Up | 86,46 |
| Capture Ratio Down | -610,89 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,28 |
| R2 | 84,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 45,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 74,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds |
| ISIN | LU0596125814 |
| WKN | A1JK51 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Della Vedova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds: Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0596125814, WKN: A1JK51) wurde am 20.09.2011 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 74,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Della Vedova betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,47% und die Volatilität lag bei 4,46%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd.