T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund I Fonds
Anlageziel
Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds |
ISIN | LU0596125814 |
WKN | A1JK51 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Della Vedova |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.09.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.09.2011 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
Volumen der Tranche | 45,31 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 74,30 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,06% |