T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A Fonds
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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 175,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,83% |
| Capture Ratio Up | 58,41 |
| Capture Ratio Down | 118,38 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 96,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,46% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 175,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD Fonds |
| ISIN | LU0133084623 |
| WKN | 767354 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric C. Moffett |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.10.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A Fonds (ISIN: LU0133084623, WKN: 767354) wurde am 26.10.2004 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 175,49 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:37 Uhr bei 23,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eric C. Moffett betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 24,73 EUR und das Kursminimum 21,52 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,49% und die Volatilität lag bei 12,83%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.