T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund In Fonds
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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund In Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fonds Volumen | 151,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,78% |
| Capture Ratio Up | 42,9 |
| Capture Ratio Down | -399,64 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,18 |
| R2 | 3,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund In Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 35.252,45 EUR |
| Fondsvolumen | 151,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund In EUR Fonds |
| ISIN | LU2444288604 |
| WKN | A3DG84 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund In Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund In EUR Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund In EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund In Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund In Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund In Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund In Fonds (ISIN: LU2444288604, WKN: A3DG84) wurde am 17.03.2022 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 151,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,19% und die Volatilität lag bei 3,78%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund In Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.