T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn 1 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn 1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 706,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,84% |
| Capture Ratio Up | 27,79 |
| Capture Ratio Down | 6 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,27 |
| R2 | 31,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn 1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 1,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,31% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 706,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 Fonds |
| ISIN | LU2321660966 |
| WKN | A2QPNE |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn 1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 Fonds: To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn 1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn 1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn 1 Fonds (ISIN: LU2321660966, WKN: A2QPNE) wurde am 31.03.2021 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 706,78 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,44% und die Volatilität lag bei 2,84%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn 1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.