T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn 1 Fonds
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Anlageziel
To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 Fonds |
| ISIN | LU2321660966 |
| WKN | A2QPNE |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
| Volumen der Tranche | 6,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 706,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 1,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,31% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,76% |