T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 713,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,28% |
| Capture Ratio Up | 69,75 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,85 |
| R2 | 0,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 1,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,42% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 713,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU1216622214 |
| WKN | A14UB9 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1216622214, WKN: A14UB9) wurde am 10.06.2015 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 713,57 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,06 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,79% und die Volatilität lag bei 2,28%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.